//前言//

就在刚刚澳洲年度通胀数据公布，

高于预期达33年来最高水平，

这意味着澳央行将继续加息的脚步。

消息公布之后

澳元汇率澳洲股市纷纷受到影响。

 

#01：

旅行需求强劲推高通胀

7.8%达到33年最高水平

 

受国内假期、国际旅游价格上涨和电价上涨的推动，

 

去年澳洲年度通胀率上升了7.8%，

达到了自1990年以来的最高水平！

 

根据澳大利亚统计局(Australian Bureau of Statistics)的数据，去年第四季度通胀率上升1.9%，使年度通胀率达到7.8%。

 

住房（租金）、服装和保险均实现了超2%的环比增长；娱乐和文化价格在 9 月季度飙升5.4%；与前一年相比，住房成本上涨了 10.7%；乳制品同比增长 14.9%，抵消了上一季度水果和蔬菜价格的下跌。

 

这一年度变化高于预期，但低于储备银行8%的最高预测。财政部在10月预算中预测，通胀将在12月当季升至约7.75%的峰值。

 

财政部和顶级经济学家预计，这将是当前通胀飙升的峰值。

有迹象表明，不断上升的通货膨胀正促使人们缩减开支。

 

澳洲国民银行(NAB)的交易数据显示，家庭支出已开始放缓。去年12月，消费者支出下降0.3%，零售支出下降0.9%。

 

ABS价格统计负责人Michelle Marquardt表示，这一季度的涨幅略高于去年9月和6月这两个季度的涨幅。

 

“ 

强劲的需求，尤其是在圣诞假期期间，推动了国内假日旅游和国际机票价格的上涨。

”

 

去年第四季度，澳洲国内假日旅行和住宿成本上涨13.3%，国际旅行成本上涨7.6%，电价上涨8.6%。

Marquardt指出，电力成本的上涨是受到西澳向所有家庭提供的400澳元电力信贷缩减的影响，但昆州和塔州正在进行的退税部分抵消了这一影响。

 

去年12月，澳央行(Reserve Bank)将官方现金利率上调至3.1%，为10年来的最高水平，以抑制家庭支出并控制通胀。

 

#02：

澳元汇率继续猛涨或破5

澳股大幅跳水后小幅回升

 

如今最新年度通胀数据出炉，高于预期的通货膨胀意味着澳央行可能将在2月继续加息。

 

Betashares 经济学家David Bassanese预计，由于今天的通胀数据强劲，澳央行将于2月7日将利率提高0.25%。

 

顶级经济学家Warren Hogan则认为澳央行应该采取更激进的加息手段，考虑在2月7日加息40个基点，以应对今天的通胀数据。

 

这一加息预期，这也让投资者感到不安。

 

消息公布之后，澳元汇率瞬间跳水，澳元兑人民币汇率跌至4.7725。

不过随后澳元汇率又重回上涨趋势，截至发稿前停留在4.8245的水平。

 

从整体趋势来看，澳元兑人民币汇率在一月初经历了平稳期之后，最近正维持持续上升的趋势。

 

澳元兑美金汇率仍旧维持上涨趋势，截至发稿前停留在0.7113的水平。

 

有分析称，澳元已从低点反弹，在2023年，预计澳元将从兑0.68美元升至兑0.74美元。

 

同时，预计澳元相对于人民币将继续升值，因为澳洲经济前景相对更加稳定。

 

大多数经济学家预测，美金和人民币兑澳元将在中期反弹至澳元兑美元0.75美元 ，澳元兑人民币5.00人民币。

 

也就是说澳元对人民币汇率今年可能破5，或许是个投资澳元的好时机。

 

尽管ASX期货在开盘时指向下跌，但两个指数都在小幅走高。ASX200今天上涨4.10点至 7,494点，所有普通股上涨 0.2%至7,710。

 

然而在最新通胀数据公布之后，上涨趋势马上被扭转。 

午盘市场显示，ASX200指数直线下跌0.4%，至7460点，原因是通货膨胀率跃升至高于预期，可能会进一步加息。

 

随后小幅波动回升，截至发稿前ABX指数较开盘下跌0.30%，至7468.3点。

James Hardie Industries 是表现最好的股票之一，上涨 2.6%，QBE 上涨 2%；

 

表现最差的股票包括 Imugene Limited 下跌 6.7% 和 West African Resources Limited 下跌 5.7%。

 

AMP股价下跌0.7%，此前该公司宣布，由于不再需要的办公空间租赁合同造成的减值损失，其利润将减少6800万澳元。

 

与此同时，石油和天然气巨头Woodside股价下跌 0.9%。由于油价下跌，这家能源巨头的收入下降了12%，但该公司宣布，在将产量提高到创纪录水平后，已超过了2022年的生产指导。

 

CBA 以0.3% 的涨幅领先四大银行，而ANZ下跌0.2%，NAB持平，Westpac下跌0.1%。

 

矿业股均下跌，必和必拓下跌0.6%，力拓下跌 0.5%，Fortescue在午后交易中小幅下跌0.1%。

 

#03：

房贷还款压力继续增长

零售行业销售额受影响

 

此前，安保资本（AMP Capital）首席经济学家Shane Oliver博士给出的最新预测还称，澳央行的加息会一直持续到第三季度结束，也就是9月份。

 

自去年4月现金利率首次上升以来，对于许多背负着75万澳元贷款的澳大利亚人来说，高利率已经使抵押贷款还款增加了1400多澳元。

 

这些高利率让房地产市场的热度有所降温。

 

周三发布的Domain房价报告显示，悉尼房价去年下跌了10.9%，是有记录以来的最大跌幅，但仍比2020年的低谷高出近25%。

 

在墨尔本，2022年房价下跌5.6%，但仍比2020年中期的市场底部高出17.2%。

 

Marquardt表示，去年第四季度，新屋建设成本上升1.7%，低于前几个季度，但仍高于历史正常水平，新建住宅的年通胀率为17.8%。

 

“ 

劳动力和材料成本正在推动这一领域的价格上涨，有迹象表明材料成本压力有所缓解。

”

 

NAB首席经济学家Alan Oster表示，数据显示支出在11月上升后开始走软，但可自由支配支出依然强劲。

 

“ 

零售额的下降可能反映了季节性支出模式的变化，黑色星期五和圣诞购物提前可能会将支出从12月提前。

 

虽然去年第四季度总支出增长1.6%，但这是今年最慢的季度增长率，而且鉴于通胀仍然居高不下，销量增长可能会更低。

”

 

最后

尽管去年澳央行连续8个月加息，但是澳洲通胀率仍旧在持续上涨，分析原因是假期导致旅行成本飙升以及电价的上涨。

 

不知道假期结束之后，这一成本飙升问题是否会有所缓解。不过鉴于此次通胀数据高于预期，澳央行在2月继续加息的可能性很大。

 

这一预期也打击了澳洲的经济市场，澳元汇率以及澳洲股市在消息公布之后纷纷跳水。

 

看来澳洲房贷人们的生活压力还得持续上升啊…